Là một loại tài sản biến động và phát triển nhanh chóng, đầu tư tiền mã hoá đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về các yếu tố cơ bản thúc đẩy biến động giá. Hai phương pháp phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để giúp họ đưa ra quyết định đầu tư là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Hai phương pháp này mặc dù khác nhau, nhưng đều có thể là những công cụ có giá trị cho những nhà đầu tư tiền mã hoá đang tìm cách xây dựng và quản lý danh mục đầu tư của họ.

Phân tích cơ bản liên quan đến việc đánh giá chi tiết giá trị nội tại của tiền mã hoá, dựa trên các yếu tố kinh tế và tài chính cơ bản của nó. Phân tích cơ bản bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng đội ngũ đằng sau dự án, công nghệ dự án sử dụng được nêu trong sách trắng, thị phần, đối thủ cạnh tranh và tỷ lệ chấp nhận dự án. Bằng cách phân tích các yếu tố này, các nhà đầu tư có thể xác định liệu tiền mã hoá đang bị định giá quá cao hay bị định giá thấp và liệu nó có tiềm năng phát triển trong tương lai hay không.

Một trong những lợi ích chính của phân tích cơ bản là nó có thể giúp các nhà đầu tư xác định các cơ hội đầu tư dài hạn mạnh mẽ. Bằng cách đánh giá các nguyên tắc cơ bản cơ bản của tiền mã hoá, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc nắm giữ dự án nào trong thời gian dài, giúp giảm rủi ro biến động giá ngắn hạn và mang lại lợi nhuận ổn định theo thời gian.

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp đánh giá xu hướng giá của tiền mã hoá bằng cách phân tích dữ liệu khối lượng và giá lịch sử của nó. Cách tiếp cận này liên quan đến việc kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, đường trung bình động và các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định các mẫu và xu hướng trong biến động giá của tiền mã hoá. Điều này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm mua hoặc bán.

Một trong những lợi ích chính của phân tích kỹ thuật là nó có thể giúp các nhà đầu tư xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Bằng cách kiểm tra các biến động giá trong lịch sử và xác định các mẫu, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định về thời điểm vào và thoát khỏi các vị trí để tận dụng các biến động giá ngắn hạn và tạo ra lợi nhuận nhanh chóng.

Một số chỉ báo phân tích kỹ thuật được ứng dụng nhiều nhất trong đầu tư tiền mã hoá bao gồm đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Bollinger Band (BB)...

Moving Average - Đường trung bình động với công dụng chính là làm mượt giá theo thời gian, giúp thể hiện xu hướng của thị trường trên biểu đồ rõ ràng hơn. Sử dụng đường trung bình động làm công cụ để bỏ qua những biến động giá hàng ngày không cần thiết, đánh giá được xu hướng thị trường tăng giảm, xác định ngưỡng kháng cự, hỗ trợ… Từ đó, giúp bạn có những dự báo và kế hoạch thích ứng khi thị trường biến động.

Đường trung bình động thường được chia thành hai loại: Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Một chỉ báo khác thường được sử dụng là chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), đây là một loại chỉ báo dao động. Khác với trung bình động đơn giản chỉ theo dõi được sự thay đổi giá theo thời gian, các chỉ báo dao động áp dụng công thức toán học vào dữ liệu định giá để tính toán và đưa ra các kết quả trong khoảng giá trị được xác định trước.

Chỉ báo RSI giúp các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện các tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường. RSI đánh giá giá tài sản trên thang điểm từ 0 đến 100, chia thời gian thành 14 khoảng. Khi RSI có điểm nằm dưới mức 30, nó cho biết giá tài sản có thể gần chạm đáy (quá bán); nếu RSI có điểm nằm trên mức 70, nó cho biết giá tài sản gần mức đỉnh (quá mua) trong khoảng thời gian đó và có khả năng sẽ giảm.

Bollinger Band – gọi tắt là BB – là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger và được sử dụng để đo lường biến động của thị trường. Bollinger Band được coi là một trong những công cụ hữu ích nhất kết hợp được cả thông tin xu hướng thị trường và sự biết động giá. Chỉ báo này thường được sử dụng để phát hiện các tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường, đồng thời đo lường mức độ biến động của thị trường.

Cụ thể, chỉ báo BB bao gồm hai dải nằm ở hai bên của trung bình động. 2 dải bên ngoài là biểu hiện phản ứng lại sự biến động giá cả của thị trường, mở rộng khi giá biến động nhiều (phân kỳ từ dải giữa) và thu hẹp khi thị trường ít biến động (hội tụ về dải giữa).

Có một lưu ý là phương pháp phân tích kỹ thuật thường được coi là đáng tin cậy và hiệu quả hơn trong các thị trường với khối lượng giao dịch lớn và tính thanh khoản cao. Vì các thị trường có khối lượng giao dịch cao thường ít bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp vào giá cả. Ngược lại, các yếu tố bên ngoài bất thường có thể gây ra các tín hiệu không chính xác và làm giảm tính hiệu quả của phương pháp phân tích kỹ thuật.

Vì thế, ngoài các chỉ báo kỹ thuật quen thuộc trên, với thị trường tiền mã hóa đặc thù các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm và ứng dụng các chỉ báo khác để phân tích thực tế tốt hơn: chỉ báo mạng xã hội tiền mã hoá, chỉ báo FOMO và Chỉ số Sợ hãi & Tham lam trong tiền mã hoá.

Chỉ báo mạng xã hội tiền mã hoá (Social media cryptocurrency index) là chỉ báo phản ánh tình hình chia sẻ, thảo luận và quan tâm đến tiền mã hoá trên các mạng xã hội. Chỉ báo này thường được sử dụng để đo lường tâm lý thị trường và phản ứng của nhà đầu tư đối với các tin tức và sự kiện liên quan đến tiền mã hoá.

Chỉ báo FOMO (Fear Of Missing Out) liên quan đến tâm lý học, thể hiện sự lo lắng và áp lực của nhà đầu tư khi cảm thấy bỏ lỡ cơ hội đầu tư và tiềm năng lợi nhuận cao của thị trường tiền mã hoá.

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed Index) là một chỉ báo phản ánh tâm lý thị trường, đo lường mức độ sợ hãi và tham lam của nhà đầu tư. Chỉ báo này thường sử dụng một loạt các thông số kỹ thuật và tài chính để đưa ra một giá trị chỉ số tổng hợp, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư và quản lý rủi ro một cách hiệu quả trong thị trường tiền mã hoá.

Chỉ số này có giá trị từ 0 đến 100, trong đó, sợ hãi (điểm từ 0 đến 49) cho thấy sự định giá thấp và dư thừa nguồn cung trên thị trường và tham lam (điểm từ 50 đến 100) cho thấy sự định giá quá cao của tiền mã hoá và có thể xảy ra hiện tượng bong bóng.

Mặc dù cả phân tích cơ bản và kỹ thuật đều có thể là công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư tiền mã hoá, nhưng cách tiếp cận tốt nhất sẽ phụ thuộc vào mục tiêu và khẩu vị của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư dài hạn thường tìm cách xác định các dự án mạnh với các nguyên tắc cơ bản vững chắc có thể thích sử dụng phân tích cơ bản hơn, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn muốn tận dụng các biến động giá có thể thích phân tích kỹ thuật hơn. Bất kể phương pháp bạn lựa chọn là gì, điều quan trọng là phải cập nhật xu hướng và tin tức thị trường, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý để giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận.